Финансовый отчет

по МОУ Лицей № 102 имени академика М.Ф. Решетнева

за 2007 год

Источник финансирования

ЭКР

Наименование статьи расходов

Расшифровка расходов

Сумма за год ( руб.)

1.

за счет субвенций

211

Заработная плата

заработная плата сотрудников учреждения

12365872

вознаграждения за классное руководство

490565

за счет средств местного бюджета

заработная плата сотрудников учреждения

642644

Итого :

13499081

2.

за счет субвенций

212

Прочие выплаты

суточные при служебных командировках

13500

за счет средств местного бюджета

Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции ,получение пособия в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

94450

Итого :

107950

3.

за счет субвенций

213

Начисление на оплату труда

Оплата налогов ( ЕСН, взносы по травматизму)

3328554

за счет средств местного бюджета

167045

Итого :

3495599

4.

за счет субвенций

221

Услуги связи

* за услуги местной связи ( телефоны)

43000

* за интернет

17030

* за услуги междугордной связи

4190

* за предоставление ЭОКС

4035

Итого:

68255

5.

за счет субвенций

222

Транспортные услуги

* транспортные расходы на служебные командировки

19873

* наем транспортных для проведения массовых физкультурных мероприятий ( соревнования по футболу)

9158

Итого:

29031

6.

за счет средств местного бюджета

223

Коммунальные услуги

* за электроэнергию

566329

* за отопление,ХВО

1814525

* за п/в и стоки х/ви г/в

158757

Итого :

2539611

7.

за счет субвенций

225

Услуги по содержанию имущества

* то вычислительной техники

75813

* заправка КМТ

4500

* то внутр.связи,классных часов

10149

* ремонт оборудования

96576

* то КМТ

25403

* то станочного обрудования

5338

* то и ремонт кухонного оборудования

33045

* то кабельного телевидения

85556

за счет средств местного бюджета

* стирка,х/ч

5375

* аварийное обслуживание

32065

* то и ремонт эл/сетей,щитовых

289246

* ремонт автобуса

15050

* благоустройство территории

15085

* вывоз мусора

54344

* на разработку ПСД на текущ.ремонт помещ.

18050

* текущий ремонт помещений

382244

* испытания пожарных лестниц

14475

* перезарядка огнетушителей

10420

* промывка системы отопления

19937

* то и ремонт вентиляц.оборудования

53698

* то и ремонт сан.тех.оборудования

417939

* сан.гигиенический контроль

29290

* деритизация и дезинсекция

23714

* то теплосчетчиков

9912

Итого:

1727224

8.

за счет субвенций

226

Прочие услуги

* монтаж компьютерной сети

40000

* м/о сотрудников

29933

* за подписку и доставку период.печати

49958

* за обучение персонала

24710

* за проживание в командировках

10944

* бланки, классные журналы

5530

* питание уч-ся из малообеспеченных семей

44349

за счет средств местного бюджета

* демеркуризация ламп

14570

* автострахование

2066

* за проект нормативов образ.отходов

15000

* сопровождение программного обеспечения

47906

* изготовление планов эвакуации

46678

* охрана объектов

39974

* разработка ПСД на кап.ремонт

141250

* доставка наличности

600

* обучение персонала сан.гиг.

3407

* монтаж охранной сигнализации

90000

* то и ремонт охр.,пож.сигн.,пож.оповещ.

154443

за счет средств на реализацию программы развития учреждения в рамках реализации национального проекта " Образование"

* приобретение программного обеспечения

98513

засчет средств по летней оздоровительной компании

* Оплата питания детей в экспедиции " Палеос"

34440

* услуга по проведению пришкольного санаторного лагеря

19153

Оплата труда и уплата налогов

9598

Итого:

923022

9.

за счет средств местного бюджета

290

Прочие расходы

* плата за негативное воздействие на окружающую среду

3663

Итого :

3663

10.

за счет субвенций

310

Увеличение стоимости основных средств

приобретение :

* учебной мебели

101500

* копировольно-множительной техники

22000

* оборудования

8000

за счет средств на реализацию программы развития учреждения в рамках реализации национального проекта " Образование"

* интерактивных классов

371420

* макеты автомата Калашникова

51613

* МФУ

17266

* учебной мебели

201730

* компьютеров

259458

за счет средств по использованию средств выделенных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры

* пароконвектомата

171800

* холодильного оборудования

28200

засчет средств по летней оздоровительной компании

* палаток

12000

Итого :

1244987

11.

за счет средств местного бюджета

340

Увеличение стоимости материальных запасов

Приобретение:

* ГСМ

44518

за счет субвенций

* бумага, канцелярия

67992

* диски,дискеты

2000

* новогодние украшения

9324

* хоз.материалы

110305

* строительные материалы

21680

* зап.части к вычислительной техники

123193

* запчасти к КМТ, тонеры

40806

за счет средств по летний оздоровительной компании

* лекартсва

1000

* канцелярия

3983

* х/м

6406

Итого:

431207

ВСЕГО по учреждению

24069630